Thuyết âm mưu + hệ thống phân tích chuẩn dự báo giá PVX và kế hoạch lợi nhuận

Người viết sử dụng dữ liệu quá khứ, trend thị trường quá khứ và tương lại, khối lượng giao dịch để dự báo PVX về kết quả kinh doanh và giá cổ phiếu dựa trên thuyết âm mưu, kinh mời độc giả bước vào thế giới tưởng tượng của tài chính hành vi.

Dữ liệu quá khứ:

Ngày 21-8-2010 (lúc 12h50 ngày thứ 7), PVX đạt 534,5 tỷ đồng LNTT và 370,3 tỷ đồng LNST (lợi nhuận sau thuế)

Doanh thu quý 2 đạt 879,87 tỷ đồng

Thứ 2 đầu tuần sau, PVX giảm từ 20,5 xuống 18,7 sau đó tăng lên 23,x vào ngày 7.9.2010

Trước đó ngày 14.8, PVN bán tiếp 10% cổ phần tại PVX cho tập đoàn Huyndai (Hàn Quốc) giá thỏa thuận khoảng 20-25

Giai đoạn 2010: thị trường hồi lại và đi ngang chứ chưa tăng 1 cách uptrend bền vững

Ngày 1-8-2011, (15h46 ngày thứ 2) PVX đạt 34,4 tỷ đồng LNST quý 2. Lũy kế 6 tháng đạt 89,58 tỷ đồng LNST

Doanh thu quý 2 đạt 965,86 tỷ đồng

Giảm từ 10,2 xuống 9,4 rồi đi ngang tăng lên lại 13,2 vào ngày 8.9.2011

Giai đoạn năm 2011: thị trường chủ yếu là đi ngang và giảm mạnh

Ngày 16-8-2012 (10h10 ngày thứ 5), PVX quý 2 lỗ ròng 261 tỷ đồng, 6 tháng lỗ 254 tỷ đồng do giá vốn hàng bán tăng cao và chi phí hoạt động tài chính tăng gấp đôi

PVX đi ngang 8,3 – 8,4 và sau đó ngày 21-8-2012, sự kiện Bầu Kiên bị bắt PVX giảm xuống tới 3.9 vào ngày 3.10.2012

Giai đoạn năm 2012: thị trường đi ngang, giảm rất mạnh

Ngày 6-8-2013 (21h37 ngày thứ 3), PVX quý 2 lỗ 375 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng lỗ ròng 366 tỷ đồng

PVX giảm từ 4,6 xuống 3,9 ngày 13.8 và hồi trở lại 4,3 sau đó rớt dài hạn xuống 2,1 vào ngày 8.10.2013

Giai đoạn 2013: đi ngang, tăng nhẹ, cạn kiệt thanh khoản, giảm về mức đáy chuẩn bị bước vào 1 trend tăng 1-2 năm

Kết luận: diễn biến giá cổ phiếu PVX phụ thuộc vào tình hình chung là số 1, sau đó mới tới kết quả kinh doanh, tức là thị trường chung xấu, kết quả kinh doanh tốt thì giá PVX cũng hồi lên nhẹ rồi giảm xuống; còn thị trường chung tích lũy, cạn cung để bước vào trend tăng, thì PVX sẽ bứt phá CE 1,5 – 2 phiên rồi đi ngang sau đó chờ thị trường lên và lên mạnh theo như PVX tăng từ 2,x lên 7,x

Hiện tại, tương lai PVX và các câu hỏi đê tư duy

9h32 phút sáng thứ 5 ngày 15-5-2014, PVX công bố quý 1.2014 lỗ 163 tỷ . Giá cổ phiếu PVX giảm 8,7% trong phiên từ 4,6 xuống 4,2 sau đó giảm về 3,8 trong 2 ngày. Từ mức 3,8 PVX tăng lên 5,6 trong 8 ngày

9h15 phút sáng thứ 7 ngày 7-6-2014, PVX tổ chức DHCD, ra tin 6 tháng ước lổ khoảng 300-400 tỷ. Trong DH 1 cổ đông đề nghị đổi DV kiểm toán Deloite

Thứ 2 ngày 9-6, PVX giảm sàn 2 phiên từ 5 rớt xuống 4 sau đó đi ngang và hồi lện rồi đi ngang trong khoảng 4 – 4,4

10h20 phút thứ 3 ngày 8-7-2014, PVX công bố doanh thu đạt hơn 3.252 tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch 6 tháng và bằng 43% kế hoạch năm nhưng công ty Mẹ vẫn ghi nhận lỗ 6 tháng đầu năm do tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ trích lập dự phòng.

Câu hỏi cần tư duy:

Câu hỏi 1: trend thị trường ngắn hạn, trung hạn là tăng hay giảm

Câu hỏi 2: vì sao PVX công bố báo cáo 6 tháng đầu năm lỗ 300-400 tỷ, mục đích là để những NDT lớn và nhỏ đừng để ý tới PVX và bán hết cổ phiếu PVX để cho nhóm NC thu gom PVX về 1 kho

Câu hỏi 3: từ ngày ra tin lỗ (7-6-2014) các công ty lớn ngừng cho margin PVX, người giữ PVX thì mất kiên nhẫn và đá bán gần hết, số còn lại giữ ít. Từ ngày 11-6 đến 11-8, PVX dao động biên độ 4 – 4,8 – những ai lướt giỏi cũng kiếm không được nhiều. Theo người viết tính toán, khối lượng khớp tổng khoảng 301 triệu cổ phiếu PVX quanh giá 4 – 4,8, thì có khoảng gần 100 triệu cổ phiếu là thu mua, tức là mua tích lũy để đánh lên mạnh. Trong thời gian này có thể cổ phiếu đã về 1 nguồn chính hết.

Câu hỏi 4: doanh thu PVX tăng, doanh thu tài chính tăng vì thoái vốn, vì tái cấu trúc nên chi phí sẽ giảm xuống, rất nhiều khoản thu bí mật từ chuyển nhượng,…nhận tiền trả từ đối tác,…

Câu hỏi 5: PVX sẽ có nhiều đối tác ngoại muốn tham gia vào ban điều hành để hợp tác, PVN đang có nhiều dự án, phương án để giúp PVX vượt qua khó khăn, có thể giảm sở hữu của Nhà nước với PVX xuống càng thấp, có thể có chuyển nhượng lượng cổ phiếu PVX cho đối tác nước ngoài, có thể chuyển nhượng khoảng 5-10% cổ phiếu PVX cho các tập đoàn nước ngoài – tin này sẽ công bố vào tháng 11-12.2014

Hệ thống phân tích chuẩn với chỉ báo chuẩn và lạ báo rằng tuần này PVX sẽ tăng lên 5 – 5,3

Về chart tuần, hôm nay chỉ báo Bear Power đã giảm mạnh từ 46,45 xuống 32,7 = 13,7 điểm mặc dù PVX giảm về 4,6 cuối phiên – điều này cho biết chart tuần khả năng tăng, tức PVX giảm đầu tuần, giữa đến cuối tuần PVX tăng mạnh lên 5 – 5,3

Stoch (5) của chart tuần cũng cho tín hiệu tăng khi %K vượt %D

Zero Lag MACD của chart tuần vượt đường Signal nhưng nằm dưới giá trị 0. Trong khi Zero Lag MACD chart ngày thì vượt giá trị 0.

+DI (14) ở giá trị 23,45 cao hơn –DI (14) ở giá trị 15,36. ADX (14) ở giá trị 16,2 : cho biết ngắn hạn xu hướng tăng đối với PVX

Giá PVX vẫn nằm trên EMA (20) – 4,5 cho thấy mốc 4,5 hỗ trợ mạnh PVX trong 1-2 phiên tới.

Kịch bản giá PVX và lợi nhuận

Theo kịch bản người viết, PVX sẽ công bố lợi nhuận quý 2.2014 vào tuần này, khoảng thời gian là 10h20 or 15h30 vào ngày 12-14.8.2016 với lợi nhuận như sau:

Một là, quý 2 lời 60-70 tỷ VND khi đó PVX sẽ CE 1,5 phiên lên mốc 5,2

Hai là, quý 2 lời 165-170 tỷ VND, khi đó PVX sẽ CE 2,5 phiên lên 5,8

Trong tuần này, PVX không có báo cáo thì diễn biến PVX sẽ tăng lên tầm 4,8 – 4,9 sau đó ngày 20-21.8.2014 sẽ ra báo cáo lỗ 85 – 106 tỷ - khi đó PVX sẽ giảm từ 4,8 về lại 4 – lại gom hàng tiếp để đánh sóng lớn tháng 9,10.2014

Khang, Duong Van